Terminski posao sa mogućnosću izvršenja u unaprijed definisanom vremenskom periodu

Vremenska opcija*** omogućava kupcu da fiksira devizni kurs za određeni period vremena u budućnosti u kojem očekuje devizni priliv ili plaćanje.

Fiksiranjem kursa, kupac vremenske opcije se štiti od deviznog rizika odnosno rizika promjene cijene u budućnosti .

Za razliku od terminskog posla vremenska opcija ne precizira tačan datum poravnanja već omogućava izvršenje konverzije na bilo koji dan u unaprijed defininisanom vremenskom periodu.

 
Minimalni iznos transakcije je u vrijednosti/protivvrijednosti 50.000 EUR, a datum izvršenja posla od 3 do 180 dana od dana ugovaranja.

 

PREDNOSTI ZA KLIJENTA:

• Bez obzira da li je konverzija izvršena prvog ili posljednjeg dana u toku dogovorenog vremenskog perioda plaćate istu cijenu.
• Mogućnost da se zaštitite od deviznog rizika, iako ne znate tačan datum deviznog plaćanja/priliva

 

ZAKLJUČIVANJE POSLA:

• Posao se zaključuje kao i FX forward i FX spot telefonom, a zaključnica sa dogovorenim detaljima: ugovorenim kursom, iznosima, datumima i brojevima računa razmjenjuje se faksom
• Klijent je dužan u svrhu zaštite od rizika izvršenja osigurati namjenski depozit srazmjeran dužini trajanja ugovorenog posla, a koji se računa procentualno od ukupne BAM protivvrijednosti posla.

 

*** Za potrebe klijenata Sales desk je spreman asistirati i ponuditi sugestije klijentima kako da izvrše knjiženja  vremenske opcije kao i svih složenijih deviznih poslova.

Ostali detalji se dogovaraju direktno sa klijentom.